理解 KLA (KLAC):半導體晶圓廠檢測、量測與分析的核心供應商,降低「失敗成本」

這是一份全面的投資分析筆記,透過 AI 時代結構性轉變的視角評估 KLAC’s(KLAC)的成長潛力,並藉由與競爭對手、更廣泛市場及其自身歷史表現的比較,釐清其相對的基本面定位。內容從投資人所需的各個面向進行系統性整理,說明其可能成長的原因以及所面臨的風險。

理解 Microsoft (MSFT) 作為「企業的標準工作場所平台」:一份涵蓋雲端、生產力工具與 AI 的長期投資檢核清單

這是一份全面的投資分析筆記,透過 AI 時代結構性變化的視角評估 MSFT(MSFT)的成長潛力,並藉由與競爭對手、更廣泛市場及其自身歷史進行比較,釐清其相對的基本面定位。本文系統性整理投資人所需的完整觀點範圍,包括其可能成長的原因,以及其面臨的風險。

Cadence(CDNS)是誰?:用於長期投資半導體設計中「降低失敗的基礎設施」的框架

這是一份全面的投資分析筆記,透過 AI 時代結構性變化的視角評估 CDNS(CDNS)的成長潛力,並藉由與競爭對手、整體市場及其自身歷史表現的比較,釐清其相對的基本面定位。內容亦以系統化方式整理投資人所需的完整觀點範圍,包括其可能成長的原因以及所面臨的風險。

Amazon (AMZN):從長期投資視角看「消費者基礎設施 × 企業基礎設施」的混合模式——成長來源、短期錯配,以及 AI 時代的關鍵戰場

這是一份全面的投資分析筆記,透過 AI 時代結構性變化的視角評估 AMZN 的(AMZN)成長潛力,並藉由與競爭對手、更廣泛市場以及其自身歷史表現的比較,釐清其相對的基本面定位。內容系統性地整理投資人所需的所有觀點——包括其可能成長的原因,以及其面臨的風險。

以 Peter Lynch 的方式解讀 Alphabet (GOOG):以兩層模型分析進場點(Search 與 YouTube)× 廣告,以及雲端 × AI

這是一份全面的投資分析筆記,透過 AI 時代結構性變化的視角評估 GOOG’s (GOOG) 的成長潛力,並藉由與競爭對手、整體市場及其自身歷史表現的比較,釐清其相對的基本面定位。內容從投資人所需的各個面向進行系統性整理,說明其可能成長的原因以及所面臨的風險。

S&P Global (SPGI):長期投資人應如何評估一家掌控金融市場「共同語言」的基礎設施公司

這是一份全面的投資分析筆記,透過 AI 時代的結構性變化視角評估 SPGI(SPGI)的成長潛力,並藉由與競爭對手、更廣泛的市場及其自身歷史表現進行比較,釐清該公司的相對基本面定位。本文亦系統性整理投資人所需的完整觀點範圍,包括其可能成長的原因,以及所面臨的風險。

Mastercard (MA) 是誰?:長期投資人對這家營運全球「支付高速公路」的網路公司的剖析

這是一份全面的投資分析筆記,透過 AI 時代結構性變化的視角評估 MA 的成長潛力,並藉由與競爭對手、整體市場及其自身過往表現的比較,釐清該公司的相對基本面定位。內容以系統化方式整理投資人所需的完整觀點範圍,包括其可能成長的原因以及所面臨的風險。

Visa (V) 作為「支付高速公路」:一個能讓交易不中斷且安全流動的網路之優勢,以及如何評估監管風險

這是一份全面的投資分析筆記,透過 AI 時代結構性變化的視角評估 Visa(V)的成長跑道,並藉由與競爭對手、整體市場及其自身歷史表現的比較,釐清其相對的基本面定位。本文亦系統性整理投資人所需的完整觀點範圍,包括其可能成長的原因以及所面臨的風險。

NVIDIA (NVDA) 已不再只是「GPU 製造商」;它已成為一家以完整可運作的形式交付 AI 工廠的公司。

這是一份全面的投資分析筆記,透過 AI 時代結構性變化的視角評估 NVDA(NVDA)剩餘的成長潛力,並藉由與競爭對手、整體市場及其自身過往表現的比較,釐清該公司的相對基本面定位。本文也從投資人所需的各個角度系統性整理其可能成長的原因,以及所面臨的風險。

ASML 是誰?一家類似基礎設施的成長型公司,掌控先進半導體的「微影」製程

這是一份全面的投資分析筆記,透過 AI 時代結構性變化的視角評估 ASML(ASML)的成長潛力,並藉由與競爭對手、整體市場及其自身過往表現的比較,釐清該公司相對的基本面定位。內容從投資人所需的各個面向進行系統性整理,包括其可能成長的原因以及所面臨的風險。